第三部分 

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度资金来源总计5539.90万元，包含本年收入3597.62万元，年初结转和结余1942.28万元；2021年支出总计5539.90万元，包含本年支出5510.29万元，年末结转和结余29.61万元，其中财政拨款结转结余指标29.61万元，其他结转结余0.00万元。2021年资金来源和支出占用较2020年减少1125.03万元，减少16.88%，减少的主要原因是2020年年中收到社保返还三家挂靠单位养老保险差额款1167.78万元，而2021年无此笔收入。

二、收入决算情况说明

2021年收入总计3597.62万元，具体组成为：财政拨款收入3597.62万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年支出总计5510.29万元，具体组成为：基本支出3094.33万元，占56.16%；项目支出2415.96万元，占43.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款资金来源总计4234.23万元，包含本年收入3597.62万元（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余636.61万元（全部为一般公共预算财政拨款）；2021年财政拨款支出占用总计4234.23万元，包含本年支出4204.61万元（全部为一般公共预算财政拨款），年末财政拨款结转和结余29.61万元（全部为一般公共预算财政拨款）。2021年财政拨款资金来源和支出占用较2020年减少1101.89万元,减少20.65%，主要原因是2021年单位部分资金1917.19万元有636.61万元为财政拨款资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4204.61万元，占本年支出合计的99.30%，与上年相比，财政拨款支出减少749.31万元，减少15.13%，减少的主要原因是充分使用单位自有资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共财政拨款支出4204.61万元，其中社会保障和就业支出463.55万元，占11.03%；365bet备用网_best365网页登录不上去_365体育平台靠谱吗支出3503.29万元，占83.32%；住房保障支出237.77万元，占5.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共财政拨款支出年初预算数为4234.23万元，支出决算数为4204.61万元，完成年初预算的99.30%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）463.55万元，主要为机关事业单位社会保障缴费等。具体款项为：

（1）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为362.21万元，支出决算为362.21万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为101.34万元，支出决算为101.34万元，完成年初预算的100%。

2、365bet备用网_best365网页登录不上去_365体育平台靠谱吗支出（类）3503.29万元，主要为航道维护等支出，具体款项为：

（1）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为194.32万元，支出决算为194.32万元，完成年初预算的100%。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为3338.59万元，支出决算为3308.97万元，完成年初预算的99.12%，主要原因为部分项目资金存在少量结转结余。

3、住房保障支出（类）237.77万元，主要为交通系统住房公积金及购房补贴等支出。具体款项为：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为201.05万元，支出决算为201.05万元，完成年初预算的100.00%。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为36.72万元，支出决算为36.72万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2393.01万元，其中：人员经费1947.90万元，占基本支出的81.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费445.11万元，占基本支出的18.60%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为51.50万元，支出决算为50.54万元，完成预算的98.14%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，没有形成支出的原因是没有安排出国任务。与上年决算一致。

2、公务接待费支出预算为9.00万元，支出决算为8.04万元，完成预算的89.34%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。与上年相比增加0.01万元，增长0.13%，与上年度基本持平。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为42.50万元，支出决算为42.50万元，完成预算的100.00%。与上年相比增加20.00万元，增长88.89%，增长的主要原因是2021年我局根据公务用车改革批复新增购置公务用车一辆，支出20.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.04万元，占15.91%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算42.50万元，占84.09%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.04万元，全年共接待来访团组108个、来宾698人次，主要是省水运系统有关单位开展工作衔接、业务联系、工作交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42.50万元，其中：公务用车购置费20.00万元，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费22.50万元，主要是车辆保险、油耗及维修年检等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2021年本单位开支会议费4.71万元，用于召开职代会、航道养护工作会议、防汛工作调度会、七八级岗位民主晋升动员大会、干线航道航标研讨会等，人数280人，内容为通报我单位年度工作情况、总结绩效考核工作、推进航道智能化建设及船舶规范化管理等；开支培训费8.57万元，用于开展航道业务培训、船舶船员安全技能培训、专业技术人员继续教育培训、会计继续教育培训等，人数111人，内容为开展航道养护培训、加强船员安全意识、提升专技人员技能水平等。本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额1573.59万元，其中：政府采购货物支出288.34万元、政府采购工程支出329.16万元、政府采购服务支出956.09万元。授予中小企业合同金额1541.74万元，占政府采购支出总额的97.98%，其中：授予小微企业合同金额1447.36万元，占授予中小企业合同金额的93.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况的说明

为进一步规范和加强财政专项资金的管理，提高财政资金的使用绩效和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）及《湖南省财政厅关于印发<湖南省省级预算部门绩效自评操作规程>的通知》（湘财绩〔2020〕5号）、《湖南省365bet备用网_best365网页登录不上去_365体育平台靠谱吗厅办公室关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（厅办函〔2022〕55 号）以及其他法规文件的相关要求，我中心成立了绩效评价工作小组, 自2022年4月27日起对本中心2021年度部门整体支出情况实施绩效评价并出具自评报告，圆满完成各项工作。

第四部分

名词解释

一、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。 

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

三、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。 

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和

省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

附件

湖南省长沙航道事务中心2021决算表